Kontoauszug abgleichen
Statt jede Überweisung einzeln zu vermerken, laden Sie den Umsatzexport aus Ihrem Online-Banking hoch. Centi schlägt vor, welcher Zahlungseingang zu welcher offenen Rechnung gehört. Sie bestätigen die Zuordnungen, danach sind die Rechnungen als bezahlt vermerkt.
So geht’s
- Exportieren Sie in Ihrem Online-Banking die Umsätze als CAMT (XML), MT940 oder CSV.
- Öffnen Sie in Centi Abrechnung und klicken Sie im Tab Übersicht auf Kontoauszug abgleichen.
- Ziehen Sie die Datei in das Feld Kontoauszug hier ablegen oder auswählen oder wählen Sie sie aus.
- Prüfen Sie die Vorschläge. Jeder Zahlungseingang ist einer Rechnung zugeordnet und gekennzeichnet.
- Bestätigen Sie mit dem Button, der die Anzahl nennt, zum Beispiel 3 Zahlungseingänge übernehmen.
Was die Kennzeichnungen bedeuten
| Kennzeichnung | Bedeutung |
|---|---|
| Passt | Betrag und Rechnung stimmen überein. Vorausgewählt. |
| Sammelzahlung | Eine Überweisung deckt mehrere Rechnungen ab. Vorausgewählt. |
| Teilzahlung | Der Betrag ist kleiner als der offene Rest. Vorausgewählt, der Rest bleibt offen. |
| Betrag weicht ab | Die Rechnung passt, der Betrag nicht. Bitte prüfen. |
| Vorschlag: Betrag und Name | Zugeordnet über Betrag und Namen. Bitte prüfen. |
Nicht vorausgewählte Vorschläge übernehmen Sie nur, wenn Sie sie selbst auswählen. Zahlungseingänge ohne passende Rechnung zeigt Centi gesondert an.
Datenschutz
Der Kontoauszug wird nur in Ihrem Browser gelesen. Übertragen werden ausschließlich die bestätigten Zuordnungen.
Belege für die Steuerberatung
Unter Abrechnung › Rechnungseinstellungen finden Sie im Abschnitt Erinnerungen und Export den Buchhaltungsexport. Wählen Sie den Zeitraum mit Von und Bis und klicken Sie auf CSV herunterladen. Das Belegjournal enthält Rechnungen, Stornos und Gebührenbelege. Erstattungen und Bankbewegungen gleichen Sie separat ab.